证券之星消息，8月9日，民生加银鑫元纯债A最新单位净值为1.0507元，累计净值为1.4096元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨1.29%，近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None民生加银鑫元纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.6%，现金占净值比3.24%。
公开信息显示，能之光成立于2001年9月4日，注册资本6469.47万元，2022年6月16日挂牌新三板，目前所属层级为创新层。其实在此之前，能之光还曾在2017年5月17日至2019年7月11日挂牌过全国股转系统，期间主办券商为国投证券。这第二次挂牌的主办券商为国金证券。
记者注意到，在被受理的北交所拟IPO企业中，不乏曾经冲击科创板、创业板、主板IPO未果的公司。从撤回IPO申请的情况来看，大多与业绩下滑或不符合板块上市条件等有关。
该基金的基金经理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.97%。
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