证券之星消息，8月9日，中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0473元，累计净值为1.0473元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None中银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.01%，现金占净值比1.91%。
博时核心资产精选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.07%，债券占净值比0.31%，现金占净值比7.27%。基金十大重仓股如下：
华安均衡优选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.59%，无债券类资产，现金占净值比21.35%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为范静、王悦宁，基金经理范静于2022年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.74%。基金经理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.27%。
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